Média em movimento de 100 dias

Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo como os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos Tendência dos comerciantes precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para o lado de fora e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como uma orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidas em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diariamente, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo que leva para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias da média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma mais longa e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima do termo MA longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto passa abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isso é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação do preço se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com cruzamentos de MA, onde os MAs se enredam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas possam ocorrer independentemente do período escolhido para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rápido às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Transmissão média média Os avanços médios móveis são uma forma comum de os comerciantes usar médias móveis. Um crossover ocorre quando uma Média de Movimento mais rápida (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais curto) cruza acima de uma Média de Movimento mais lenta (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais longo) que é considerado um cruzamento de alta ou abaixo do qual é considerado um cruzamento de baixa. O gráfico abaixo do SassyP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média de Movimento Simples de 50 dias e a média de movimentação simples de 200 dias, este é muitas vezes considerado pelas grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a média móvel de longo prazo de 200 dias está em uma tendência alta, muitas vezes é interpretada como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando o SMA de mais de 50 dias atravessa o SMA de 200 dias, e um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias passa abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos potenciais sinais de compra teriam sido extremamente rentáveis, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de média média móvel de 50 dias e 200 dias é uma estratégia de longo prazo. Para os comerciantes que desejam mais confirmação quando utilizam os crossovers do Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Métodos simples simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Ao longo do próximo SMA mais rápido (SMA de 20 dias) atua como um aviso de que os preços podem estar a reverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não colocaria uma ordem de compra ou venda real então. Posteriormente, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) e o SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Simple Moving Average, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) atravessar o SMA mais lento (50 dias), mas isso É basicamente uma técnica de cruzamento de dois SMA, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o SMA rápido atravessar o próximo SMA mais rápido e depois entrar na outra metade quando o SMA rápido cruza o SMA mais lento. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terceiro quando o SMA rápido atravessa a SMA lenta e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido atravessa a SMA lenta . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 Médias móveis (exponencial) é o Indicador de fita exponencial média móvel (veja: Fita exponencial). Os fluxos médios móveis são muitas vezes vistos por comerciantes. Na verdade, os cruzamentos são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de divergência da convergência média móvel (MACD) (veja: MACD). Outras médias móveis merecem uma consideração cuidadosa em um plano de negociação: as informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e as informações fornecidas por este site. Veja o aviso prévio completo. Como é que a média móvel de 100 dias se compara a outros? Fácil de entender A média móvel de 100 dias é uma ferramenta útil para qualquer investidor técnico. No entanto, este é apenas o ponto de partida. Existem muitas médias móveis diferentes. Esta é uma das primeiras ferramentas que você deve aprender, bem como uma das mais comuns. É simples de entender. É por isso que os investidores que estão mais em análise fundamental ainda se referem a eles de vez em quando. Como eles são calculados A média móvel de 100 dias leva os preços de fechamento do dia nos últimos 100 dias. Esses números são adicionados e divididos por 100. Isso é feito todos os dias. Esse número dá o preço da média móvel do dia. É assim que as médias móveis são criadas. Para médias móveis de dia diferente, você apenas leva a média de muitos dias de duração, a média móvel é. Os Comprimentos Diferentes das Médias Móveis Quanto mais longos os dias, mais lento a média móvel se moverá. Para negociações de longo prazo, duas médias móveis comuns que são usadas em conjunto com uma outra são 50 e 200. Quando 50 atravessam acima de 200, é um sinal de compra. E vice-versa. Muitos comerciantes de curto prazo encontraram as médias móveis de 4, 9 e 18 dias em conjunto para serem bastante úteis. Os diferentes tipos de médias móveis O exemplo que acabei de descrever é arbitrado é conhecido como uma média móvel simples, ou SMA para breve. Os quatro tipos diferentes de médias móveis são pesados, exponenciais, simples e variáveis. Dos quatro, a média móvel simples é a mais comum. Vou mais uma vez. A segunda mais comum, a média móvel exponencial 8282 A média móvel exponencial (EMA) é diferente do SMA de algumas maneiras. É diferente porque o cálculo que é usado para chegar a ele é diferente. Então, as circunstâncias em que você usaria também são diferentes. Esta média móvel pode ser usada como uma média móvel de 100 dias, bem como qualquer outra que você escolher. Ele foi criado para obter uma idéia mais justa de como uma ação está em tendência. Isso não leva apenas a média do último no entanto muitos dias, como a EMA faz. Ele vai um passo adiante. Pesa cada dia de forma diferente. Os dias mais recentes são mais pesados. Por isso, você verá uma reação mais rápida ao usar essa média móvel do que com um SMA. Este não é melhor. É simplesmente diferente. Escolhendo o tempo apropriado para cada média móvel Existem circunstâncias em que seria melhor usar o EMA em oposição ao SMA. E vice-versa. Assim como um tipo de média móvel não é melhor do que o outro, um comprimento de uma média móvel não é melhor do que o comprimento de outra. Toda circunstância será diferente. Você deve descobrir qual combinação será o melhor para usar naquele momento. E, nem todas as ações funcionam bem com as médias móveis. Somente aqueles que estão tendendo. As médias móveis funcionam melhor com estoques de tendências O comprimento da média móvel que você decide usar afetará seu resultado até os indicadores falsos. Como eu disse acima, as médias móveis de curto prazo são melhores para negociação de curto prazo e as médias móveis a longo prazo são melhores para o comércio de longo prazo. Isso ocorre porque, quanto mais curto você for, mais crossovers você obtém. Quanto mais crossovers você obtiver, mais sinais de compra e venda você obtém. No entanto, mesmo se você estiver negociando apenas no curto prazo, é uma boa idéia ter uma média móvel de longo prazo aberta, como a média móvel de 100 dias. Você pode olhar para isso para ver a direção geral que seu investimento está se movendo. Use o MACD como um substituto Se você começar a usar osciladores mais avançados. Você usará sem querer as médias móveis de qualquer maneira. Um dos mais comuns, e aquele que sempre tenho aberto dos vários osciladores é o MACD. Esta é basicamente duas médias móveis diferentes, bem como outra média móvel que mostra a diferença entre as duas. As médias móveis mais comuns usadas com o MACD são as médias móveis de 50 dias e 200 dias. No entanto, você também pode usar o uso da média móvel de 100 dias em conjunto com qualquer um desses. Mas, apenas duas vezes por vez. Com isso, você pode dizer rapidamente quando eles se cruzam. Você pode querer usar isso como um sinal de compra ou venda. Vou passar a comprar e vender sinais em apenas um segundo. Quantas médias móveis devem usar de uma só vez Muitas pessoas usam duas médias móveis ao mesmo tempo. Você também pode usar um, como a média móvel de 100 dias. No entanto, com este método, você terá mais crossovers porque crossovers ocorrerão sempre que o preço das ações se mova sobre a média móvel. O uso de duas médias móveis é meio do meio termo. Com dois, os crossovers são determinados quando a média móvel mais curta cruza o tempo mais longo. Com três, você apenas tem mais uma advertência de uma reversão de tendência. Digamos que você use alguns números comuns: 4, 8 e 18. Quando 4 cruza mais de 8, isso é considerado um alerta. Quando 8 cruza mais de 18, isso é um sinal. Isso é bom se você estiver negociando mais com base em médias móveis. No entanto, eu mesmo, bem como muitos outros comerciantes usam médias móveis como apenas outra ferramenta ao pesquisar ações. Disclaimer InvestorBlogger é um participante no Amazon Services LLC Associates Program, um programa de publicidade afiliada projetado para fornecer um meio para que os sites ganhem taxas publicitárias, publicando e vinculando a Amazônia. Amazon, o logotipo da Amazon, AmazonSupply e o logotipo do AmazonSupply são marcas registradas da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas. De volta ao topo